[ 信息发布:jqfdc | 发布时间:2009-07-17 | 浏览:6664 ]

财务审计资金计划处2009年上半年工作总结

根据陕西金桥企业集团2009年上半年任务安排，集团财务审计资金计划处携各公司财务部在集团各部门、各公司的鼎立配合下，强化企业内部财务管理，狠抓各项财务制度的落实，始终以围绕业务运行为前提，做好财务核算、财务监督和各项服务工作。经过全体财会人员的不懈努力，全面完成了今年上半年各项任务指标。具体情况如下：

一、根据集团的要求，狠抓日常财务统计、核算的监督和管理，严格财务审核制度，严格按照财务审批权限和各公司不同业务的财务收支流程办理各项收支业务；对于已经发生的经济业务事项及时编制会计凭证，审核无误后及时登记入账；按照规定的月度结账日期汇总并核对各项业务数据，做到帐帐相符、帐实相符、帐表相符。

二、按期编制财务报表和各类统计报表，做到项目完整、品种齐全、数字真实，为集团领导统筹规划、正确决策提供详实可靠的数字依据。按规定正确计提各项税费，并按期申报纳税，及时与税务做好协调，配合税务做好税企各类工作。

三、根据集团绩效考核办法，本着公平、公正的原则，依据员工出勤情况和目标责任考核书，逐项核算员工工资、提成，正确核算离退休职工、内退职工工资，并按期发放。

四、根据集团财务管理制度、发票管理制度和报废汽车回收证明管理制度，正确使用和妥善保管各类发票和报废汽车回收证明，按规定管理财务档案，未出现任何差错。

五、积极协助集团公司做好辐照公司企业运行及财务管理工作。今年初我金桥辐照科技有限公司开始试运行，财务账簿的设立、各类税种核定、票种审定等等都要经过一系列比较繁琐的程序来审批，而且这些工作直接影响着我公司业务运作，所以我们在第一时间与税务有关负责人沟通协调，阐述我公司新建初期种种困难，取得各主管部门的大力支持，千方百计使他们在最短的期限内办理了公司运行所必需的各类手续，保证了辐照业务的正常开展，为企业发展运营打下了良好的基础。根据几个月的试运行情况和企业今后的发展需要，我辐照公司已向税务部门递交了增值税一般纳税人申请资料，并已通过初步验收，目前正在审批阶段。

六、针对税制转型过程中金马公司出现的具体问题，不厌其烦的与税务部位多次沟通、协调，经过我们的顽强努力，终于在一季度末使这一问题得到了较为圆满的解决。截至目前，尚未出现由于税制转型和新税收政策影响而出现的其他问题。

七、积极配合物业公司做好福盛佳园电表改造工程；今年我公司出资对福盛物业小区电表进行卡式电表改造，除工程施工外，核对清理原业主物业欠费及新型电表售电收费是一个难度非常大的工作。一是新装售电收费系统还需要一段调试运行；二是原业主欠费收缴工作原因复杂，收缴困难；尽管这样我们与物业公司几位同事一道排除一切干扰，连续加班加点，不断向业主做宣传解释工作，最大限度做到所有欠费应收尽收，既保证了卡式电表工程的顺利完工对接，保证业主生活不受影响，又清理了长期以来物业欠费，出色的完成了任务。

八、四月份是人民银行对各企业银行贷款卡集中审验时间。今年，我市贷款卡审验工作依然采取人民银行总行统一规定的电子档案和手工制表相结合的办法。我们集团下设六个公司五个贷款卡，根据审验要求，我们将所有公司资料、报表分门别类准备齐全，并做好电子档案，在要求的期限内完成了全集团贷款卡年审工作。

九、依照公司法、会计法和企业制度化、规范化管理模式的要求，聘请宝鸡众福信会计师事务所对我集团所属六个公司2008年度财务核算状况和财务报表进行了全面审计。此项工作量非常之大，但深感欣慰的是，在我们张爱君处长的带领下，我们的各项财务核算工作基础扎实、核算项目清楚，各个会计处理事项均符合会计法、会计准则和税法规定，得到了审计部门的认可，我们的辛苦得到了肯定。

十、积极协助集团绩效考核处做好集团公司各项目标任务的绩效考核兑现；配合商销部做好福运公寓房屋交付的资金清理；配合办公室做好2008集团各公司企业法人营业执照年审；配合其他部门做好遗留问题的处理；密切与各部门、各公司之间的配合，对集团财务运行中出现的问题及时沟通、纠正，真正体现财务管理和服务双重性；根据各个公司业务运行的需要，合理调配资金，确保集团所属各公司运行正常。

2009年6月29日